Стратегія фонду і показники

Пайовий інвестиційний фонд «УЛІСС» інтервального виду диверсифікованого типу.

Стратегія: накопичення з нульовими затратами.

Кошти фонду розподіляються серед різних видів активів (волатильними та з фіксованою дохідністю) таким чином, щоб зберегти накопичення від втрати вартості при падінні ринку та забезпечити підвищену дохідність при його зростанні.

Активи з фіксованою дохідністю - це депозити та облігації, волатильні активи - акції.

Фонд знаходиться під активним управлінням, сутністю якого є постійний моніторинг ринку, вибір активів для придбання та продажу і визначення оптимального співвідношення між різними активами.

Прибуток фонду регулярно реінвестується.

Фонд щоквартально готовий викупати свої інвестиційні сертифікати за ціною відповідної вартості чистих активів.

Найбільше цінні папери фонду «УЛІСС» підходять для середньо - та довгострокових накопичень, наприклад, для придбання коштовних речей.

Інформація о ПІФ «Улісс» на 30.06.2018

Дохідність за 12 місяців, % 17,93
Дохідність з початку діяльності, % 240,68
Дохідність з початку року, % 11,30
Дохідність за останні 3 місяці, % 3,16
Вартість чистих активів, грн. 3 406 770,01
Вартість сертифікату, грн. 3,4068
Номінальна вартість сертифікату, грн. 1
Кількість сертифікатів в обігу, шт. 1 000 000
Обсяг емісії, грн. 3 000 000
Вид цінного паперу інвестиційний сертифікат
Форма випуску інвестиційних сертифікатів іменні
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна

Інтервали викупу інвестиційних сертифікатів:

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється щоквартально кожного року
- з 11 по 28 січня,
- з 11 по 28 квітня,
- з 11 по 28 липня,
- з 11 по 28 жовтня.

Прийом заявок на викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється в період:
- з 1 по 10 січня,
- з 1 по 10 квітня,
- з 1 по 10 липня,
- з 1 по 10 жовтня.

В робочі дні.

Динаміка вартості чистих активів (ВЧА) на один інвестиційний сертифікат* (грн.)




Динаміка ВЧА ПІФ «УЛІСС» (тис. грн.)


Інвестиційний портфель ПІФ «УЛІСС» на 30.06.2018

Подивитися детальну структуру інвестицій


*Вартість чистих активів фонду (ВЧА) – загальна вартість капіталу фонду. Вартість чистих активів на один інвестиційний сертифікат – вартість одного інвестиційного сертифікату, із розрахунку ВЧА фонду.


Подати заявку на придбання інвестиційних сертифікатів ПІФ «Улісс»