Струкрура активов ПИФ "УЛИСС" в разрезе эмитентов по состоянию на 31.12.2016
Наименование эмитента/банк Вид актива Балансовая стоимость пакета, грн. Доля в общей стоимости активов, %
Ощадбанк депозит 258 369,35 9,53%
ПАТ "Кредобанк" депозит 255 000,00 9,41%
ПроКредитБанк депозит 248 423,97 9,16%
УкрЭксимБанк депозит 240 000,00 8,85%
ОВГЗ 160758 ОВГЗ 210 685,20 7,77%
ОВГЗ 185557 (НДС) ОВГЗ 183 705,33 6,78%
ОТП Банк депозит 160 901,64 5,94%
ОВГЗ 160626 ОВГЗ 156 093,23 5,76%
ОВГЗ 194468 ОВГЗ 141 378,60 5,22%
ОВГЗ 151476 ОВГЗ 127 707,30 4,71%
ОВГЗ 186928 (НДС) ОВГЗ 119 464,72 4,41%
ОВГЗ 185151 (НДС) ОВГЗ 112 462,90 4,15%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" корпоративные облигации 110 958,60 4,09%
ОВГЗ 186159 (НДС) ОВГЗ 110 883,08 4,09%
ОВГЗ 180400 ОВГЗ 102 446,00 3,78%
МАУП, 1-B корпоративные облигации 73 391,76 2,71%
ПАТ «Укртелеком», 4-Q корпоративные облигации 51 134,30 1,89%
ПУМБ расчетный счет 19 721,39 0,73%
Авдіївський коксохім. завод акции 18 221,00 0,67%
Шахта "Комсомолец Донбасса" акции 7 239,24 0,27%
Сумское  НВО им.Фрунзе акции 2 739,35 0,10%
Другая дебет. задолженность аванс 0,00 0,00%
Деньги на бирже деньги на бирже 0,00 0,00%
Итого (общая стоимость активов) 2 710 926,96 100,00%
 

Подписаться на RSS рассылку новостей компании Подписаться на RSS рассылку новостей КУА «Национальный резерв»

Подписаться на новости компании по e-mail:
Управление активамиИнвестиционные фондыНегосударственные пенсионные фондыКуда вложить деньги?