Структура активів ПІФ "УЛИСС" в розрізі емітентів станом на 31.12.2017

Найменування емітенту/банк

Вид активу

Балансова вартість пакету, грн.

Доля в загальній вартості активів, %

ОВДП 196620 ОВДП 299 221,76 9,75%
УкрЕксімБанк депозит 295 000,00 9,61%
ПАТ "Кредобанк" депозит 293 386,65 9,56%
Ощадбанк депозит 293 349,69 9,56%
ПроКредитБанк депозит 288 509,79 9,40%
ОВДП 195176 ОВДП 262 140,00 8,54%
ОВДП 160626 ОВДП 157 518,67 5,13%
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" корпоративні облігації 147 534,16 4,81%
ОВДП 194468 ОВДП 139 920,00 4,56%
ОВДП 197040 ОВДП 133 262,08 4,34%
ОВДП 185557 (ПДВ) ОВДП 131 794,08 4,29%
ОТП Банк депозит 120 103,56 3,91%
ОВДП 194567 ОВДП 95 425,68 3,11%
ОВДП 186928 (ПДВ) ОВДП 83 710,95 2,73%
ОВДП 185151 (ПДВ) ОВДП 76 693,50 2,50%
ОВДП 186159 (ПДВ) ОВДП 76 332,20 2,49%
МАУП, 1-B корпоративні облігації 73 255,68 2,39%
ПУМБ розрахунковий рахунок 73 189,70 2,39%
Авдіївський коксохім. завод акції 18 221,00 0,59%
Шахта "Комсомолець Донбасу" акції 7 239,24 0,24%
Сумське НВО ім.Фрунзе акції 2 739,35 0,09%
Інша дебет. заборгованість аванс 100,00 0,00%
Гроші на біржі Гроші на біржі 0,00 0,00%
ЗАГАЛОМ (загальна вартість активів, грн.) 3 068 647,74 100,00%