Структура активів ПІФ "УЛИСС" в розрізі емітентів станом на 30.09.2018

Наименование эмитента/банк

Вид актива

Балансовая стоимость пакета, грн.

Доля в общей стоимости активов, %

ПАТ "Кредобанк"

депозит

342 136,30

9,75%

АБ «УКРГАЗБАНК»

депозит

340 270,14

9,70%

Ощадбанк

депозит

293 241,65

8,36%

ПроКредитБанк

депозит

288 279,45

8,22%

ОВГЗ 196620

ОВГЗ

281 248,00

8,02%

ОВГЗ 197040

ОВГЗ

251 292,36

7,16%

ОВГЗ 195176

ОВГЗ

251 236,80

7,16%

ОВГЗ 199210

ОВГЗ

245 492,94

7,00%

ОВГЗ 198006

ОВГЗ

216 276,04

6,16%

ПУМБ

расчетный счет

207 160,00

5,90%

ТОВ "РУШ"

корпоративные облигации

160 358,64

4,57%

ОВГЗ 194468

ОВГЗ

144 088,56

4,11%

ПАТ «Укрпошта»

корпоративные облигации

102 342,57

2,92%

ОВГЗ 194567

ОВГЗ

91 077,84

2,60%

МАУП, 1-B

корпоративные облигации

73 218,24

2,09%

ОВГЗ 186928 (НДС)

ОВГЗ

68 003,84

1,94%

ОВГЗ 185557 (НДС)

ОВГЗ

64 961,82

1,85%

ОВГЗ 185151 (НДС)

ОВГЗ

37 867,00

1,08%

ОВГЗ 186159 (НДС)

ОВГЗ

37 855,44

1,08%

Шахта "Комсомолец Донбасса"

акции

7 239,24

0,21%

Сумское НВО им.Фрунзе

акции

2 739,35

0,08%

Другая дебет. задолженность

аванс

2 499,83

0,07%

Деньги на бирже

деньги на бирже

0,00

0,00%

Итого (общая стоимость активов)

3 508 886,05

100,00%