Структура активів ПІФ "УЛИСС" в розрізі емітентів станом на 30.06.2018

Наименование эмитента/банк

Вид актива

Балансовая стоимость пакета, грн.

Доля в общей стоимости активов, %

УкрЭксимБанк

депозит

295 000,00

8,64%

ПАТ "Кредобанк"

депозит

293 277,39

8,59%

Ощадбанк

депозит

293 241,64

8,59%

ОВГЗ 196620

ОВГЗ

292 081,76

8,55%

ПроКредитБанк

депозит

288 396,58

8,44%

ОВГЗ 195176

ОВГЗ

261 184,80

7,65%

ОВГЗ 197040

ОВГЗ

259 984,24

7,61%

ОВГЗ 198006

ОВГЗ

207 906,28

6,09%

ОВГЗ 199210

ОВГЗ

150 320,14

4,40%

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

корпоративные облигации

147 066,32

4,31%

ОВГЗ 194468

ОВГЗ

139 025,04

4,07%

ОТП Банк

депозит

121 070,14

3,54%

ПУМБ

расчетный счет

104 843,96

3,07%

ПАТ «Укрпошта»

корпоративные облигации

102 787,40

3,01%

ОВГЗ 185557 (НДС)

ОВГЗ

99 784,05

2,92%

ОВГЗ 194567

ОВГЗ

94 869,60

2,78%

МАУП, 1-B

корпоративные облигации

73 181,52

2,14%

ОВГЗ 186928 (НДС)

ОВГЗ

64 415,41

1,89%

ОВГЗ 186159 (НДС)

ОВГЗ

58 188,48

1,70%

ОВГЗ 185151 (НДС)

ОВГЗ

58 176,10

1,70%

Шахта "Комсомолец Донбасса"

акции

7 239,24

0,21%

Сумское НВО им.Фрунзе

акции

2 739,35

0,08%

Другая дебет. задолженность

аванс

467,31

0,01%

Деньги на бирже

деньги на бирже

0,00

0,00%

Итого (общая стоимость активов)

3 415 246,75

100,00%