Структура активів ПІФ "УЛИСС" в розрізі емітентів станом на 30.09.2019

Наименование эмитента/банк

Вид актива

Балансовая стоимость пакета, грн.

Доля в общей стоимости активов, %

ПАТ "Кредобанк" депозит 376.452,74 9,61%
ОВДП 201255 ОВДП 368.590,60 9,41%
ОВДП 204150 ОВДП 363.858,87 9,29%
Ощадбанк депозит 349.115,96 8,91%
АБ «УКРГАЗБАНК» депозит 339.483,49 8,67%
ПроКредитБанк депозит 288.697,19 7,37%
ОВДП  195176 ОВДП 246.175,20 6,29%
ОВДП 199210 ОВДП 245.800,17 6,28%
АТ «Ідея Банк» депозит 219.780,00 5,61%
Деньги на бирже деньги на бирже 206.668,76 5,28%
ОВДП 200174 ОВДП 198.249,60 5,06%
ТОВ "РУШ" корпоративні облігації 159.577,08 4,07%
ОВДП  194468 ОВДП 142.203,60 3,63%
ПУМБ расчетный счет 111.133,98 2,84%
ПАТ «Укрпошта» корпоративні облігації 102.107,08 2,61%
ОВДП  194567 ОВДП 89.916,12 2,30%
МАУП, 1-B корпоративні облігації 73.255,68 1,87%
Інша дебет. заборгованість дебет. заборг. 25.418,55 0,65%
Шахта "Комсомолец Донбасса" акції 7.239,24 0,18%
Сумское  НВО им.Фрунзе акції 2.739,35 0,07%
Итого (общая стоимость активов) 3.916.463,26 100,00%