Структура портфеля КНП Фонд ТПП України станом на 31.07.2019

Найменування емітента

Тип активу

Балансова вартість пакету, грн.

Частка в загальній вартості активів, %

Міністерство фінансів України серія 197040

ОВДП

342 702

12,88

Міністерство фінансів України серія 196620

ОВДП

297 063

11,17

АТ «ПроКредит Банк»

депозит

259 545

9,76

ПАТ «Державний Ощадний банк України»

депозит

257 651

9,69

ПАТ «КРЕДОБАНК»

депозит

255 182

9,59

Міністерство фінансів України серія 200174

ОВДП

230 685

8,67

ПАТ «ПУМБ»

поточний рахунок

180 887

6,80

АТ «Ідея Банк»

депозит

180 000

6,77

Міністерство фінансів України серія 194468

ОВДП

128 629

4,84

ТОВ «РУШ» серія Е

корпоративні облігації

112 087

4,21

ПАТ «Укрпошта» серія A

корпоративні облігації

103 677

3,90

Міністерство фінансів України серія 199210

ОВДП

97 399

3,66

Міністерство фінансів України серія 195176

ОВДП

73 645

2,77

Міністерство фінансів України серія 194567

ОВДП

73 164

2,75

Міністерство фінансів України серія 198006

ОВДП

43 135

1,62

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

депозит

24 403

0,92

Разом (загальна вартість активів)

2 659 855

100,00