Стратегія фонду та показники

Пайовий інвестиційний фонд «УЛІСС» інтервального виду диверсифікованого типу.

Стратегія: накопичення з нульовими витратами.

Кошти фонду розподіляються між різними видами активів (волатильними та з фіксованою дохідністю) таким чином, щоб вберегти накопичення від втрати вартості при падінні ринку та забезпечити підвищений дохід при його зростанні.

Активи з фіксованою дохідністю – це депозити та облігації, волатильні активи – акції.

Фонд знаходиться під активним управлінням, сутністю якого є постійний моніторинг ринку, вибір активів для придбання та продажу і визначення оптимального співвідношення між різними активами.

Прибуток фонду регулярно реінвестується.

Фонд щокварталу готовий викупати свої інвестиційні сертифікати за ціною, що відповідає вартості чистих активів.

Найбільше цінні папери фонду «УЛІСС» підходять для середньо - та довготермінових накопичень, наприклад, для придбання дороговартісних речей.

Довге плавання зі щасливим закінченням.

Інформація про ПІФ «Улісс» станом на 31.05.2017

Дохідність за 12 місяців, % 15,50
Дохідність з початку діяльності, % 186,92
Дохідність з початку поточного року, % 6,10
Дохідність за останні 3 місяці, % 3,39
Вартість чистих активів, грн. 2 869 172,99
Вартість сертифіката, грн. 2,8692
Номінальна вартість сертифіката, грн. 1
Кількість сертифікатів в обігу, шт. 1 000 000
Обсяг емісії, грн. 3 000 000
Вид цінного паперу інвестиційний сертифікат
Форма випуску інвестиційних сертифікатів іменні
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна


Інтервали викупу інвестиційних сертифікатів:
Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється щоквартально кожен рік
– з 11 по 28 січня,
– з 11 по 28 квітня,
– з 11 по 28 липня,
– з 11 по 28 жовтня.

Прийом заявок на викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється в період:
– з 1 по 10 січня,
– з 1 по 10 квітня,
– з 1 по 10 липня,
– з 1 по 10 жовтня.
У робочі дні.

Динаміка вартості чистих активів (ВЧА) на один інвестиційний сертифікат* (грн.)




Динаміка ВЧА ПІФ «УЛІСС» (тис. грн.)


Інвестиційний портфель ПІФ «УЛІСС» станом на 31.05.2017

Подивитись детальну структуру інвестицій


*Вартість чистих активів (ВЧА) - загальна вартість капіталу фонда.
Вартість чистих активів на один інвестиційний сертифікат - вартість одного інвестиційного сертифікату, виходячи з ВЧА фонду.


Подати заявку на придбання інвестиційних сертифікатів ПІФ «Улісс»

 

Підписатись на RSS розсилку новин компанії Підписатись на RSS розсилку новини КУА «Національний резерв»

Підписатися на новини компанії по e-mail:
Управління активамиІнвестиційні фондиНедержавні пенсійні фондиКуди вкласти гроші?